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业绩暗淡,都在说这家基金公司拼不动了?基民质疑声越来越大

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导读 小枫来为解答以上问题。业绩暗淡,都在说这家基金公司拼不动了?基民质疑声越来越大,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!  ...

小枫来为解答以上问题。业绩暗淡,都在说这家基金公司拼不动了?基民质疑声越来越大,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  基民对交银施罗德基金的质疑声越来越多,主要围绕基金业绩、管理费收取、公司规模等多个方面。特别是基金业绩不佳,也让投资者对公司的投资决策和风险控制能力产生了疑虑。

  含着金汤匙出生的交银施德罗基金,自2005年成立以来,便依托国有大行交通银行及资深国外金融机构施德罗集团的强大后盾,跻身于国内公募基金的第一梯队。不过回顾过去1年,交银施罗德在2023年主动权益平均收益率为-15%。从规模来看,其全年的的非货规模下降了326亿元,总规模排名下落到16名。

  2009年,交银施罗德以858.58亿元的总资产净值,远超工银瑞信的626.76亿元和437.34亿元。

  2010年,公司前投资总监李旭利和基金经理郑拓的“老鼠仓”事件同时爆出,交银施罗德的发展一度陷入低迷。

  2016年,“交银三剑客”(即王崇、何帅和杨浩)横空出世,交银施罗德也再度以一个更为正面的形象回归人们的视野。

  2019年2月,交银施罗德基金总经理从原来的阮红换成了谢卫,自此便迎来了公司的高速发展期。用时三年半,公司迅速涌入4000多亿资金,增幅高达280%。但好景不长,如今不仅“交银三剑客”不复当年风采,公司规模也出现了大幅回落(见下图)。

  再据年报数据,在交银施德罗基金赎回的投资者中,明显机构投资者占比高于个人散户。相比2022年中,2023年中交银施罗德旗下基金的机构持有者比例发生了大幅下降。统计2022年机构持有者比例最高的20只基金,其中有18只机构持有比例下跌。

  此次交银施德罗整体基金规模大幅的缩水,细挖到基金经理个人身上,也可见端倪。

  甚至有投资人在用激烈的语言表达了自己的“态度”…

  以何帅管理时间最长的--交银优势行业为例,该基金自2015年成立,至今历时8年,是何帅的代表作,近两年间该基金的收益率一直为负,2023年跑输大盘。另就其净资产规模变动来看,近两年也是连连下跌。

  同样,由王崇管理的交银精选混合这两年也是收益惨淡。据数据,其近1年下跌15.90%,近2年下跌29.00%,净资产规模也从2021年最高的131亿,下降到了2023年末的55亿。

  王牌们表现不佳拖累交银施德罗整体的主动权益表现,也使基金的持有人们情绪低落,信心缺失。另外,去年12月29日,交银施罗德基金公告,旗下全资子公司交银施罗德资管香港公司已解散。此举已按法律法规要求完成相关注销与清算手续。对此@望京博格 表示,原因无非就是不赚钱!烧了很多年钱规模也上不来。

  关键词阅读:交银施罗德

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