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一季度公募业绩放榜,鑫元基金固收表现亮眼

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导读 小枫来为解答以上问题。一季度公募业绩放榜,鑫元基金固收表现亮眼,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!  今年一季度,30年...

小枫来为解答以上问题。一季度公募业绩放榜,鑫元基金固收表现亮眼,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  今年一季度,30年国债收益率跌破2.5%,创下近年来新低。在此背景下,债券市场进一步走强。规模上,债券型基金继续强势“吸金”,今年一季度,债基规模增加了1751亿元,成为公募基金增长主力。

  据海通证券及公司基金一季报公布的数据显示,以固收见长的鑫元基金,凭借其深厚的专业积淀,再次交出了一份颇为亮眼的成绩单。

  整体固收业绩排名靠前

  多年的固收领域深耕,鑫元固收团队已形成了丰富、完善的产品矩阵,涵盖货币基金、短债基金、利率债基、信用债基、定开债基、二级债基等多领域,为不同投资者提供了多元化的资产配置解决方案。

  截至一季度末,鑫元基金近1年在固定收益类基金绝对收益排行榜中全市场排名前16%,近2年排名前23%,近3年排名前22%,保持了稳定的业绩优势;偏债基金中,绝对收益排名近1年位居第16位,排名前10%,近2年、近3年分别为15%、20%。

  据海通证券数据,鑫元基金可统计排名的固收产品中,近1/2的产品位居行业前30%,1/5的产品近1年业绩排名前10%;拉长周期来看,近1/2的固收产品近3年排名前30%,1/6的固收产品排名前5%。

  多只代表产品表现出色

  当前,鑫元基金已打造出9只荣获海通证券三年期五星评级的拳头债基,包括中长期债基鑫元广利和中短债基鑫元中短债等。

  具体来看,鑫元广利定期开放近五年、近三年、近一年收益率分别为 31.07%、21.30%、9.59%,各阶段均居同类排名居前1%(分别为2/842、6/1416、2/2068),并获海通证券5年期5星评级、3年期5星级的双料殊荣。鑫元鸿利A近一年收益率为6.04%,同类排名居前4%(74/2068)。鑫元泽利A近1年收益率为5.76%,近2年同类排名居前2%(13/724)。

  此外,鑫元中短债A近一年收益率为4.04%,近三年收益率为12.24%,同类排名居前4%(11/320),并获得济安金信5星评级。

  鑫元悦享60天A、鑫元合丰纯债A 、鑫元双债增强A 等其他产品,近一年业绩同样也表现不俗,分别取得 3.90%、4.82%、3.03%的收益率,均居同类排名前18%(分别为102/609、364/2068、137/905 )。

  立足固收优势,追求稳健收益

  优异的中长期投资业绩,背后离不开完善的投研体系、科学的考核机制、各条线的配合协作。据悉,鑫元固收优势进一步凸显源自2021年二次创业项目的开启,公司开始了全方位改革,包括重铸组织架构、建立规章制度、强化人才队伍建设等,公司上下焕然一新。据公开资料显示,2023年末,鑫元基金公司资产管理总规模2094亿元,较二次创业增长超380%,其中,公募管理规模1642亿元,全市场排名第38位。

  展望未来,鑫元基金表示,将立足固收优势,不断打造权益产品精品及量化特色产品,把握资本市场投资机会,以实际行动服务广大客户,为更多投资者带来长期可持续的回报,向着成为值得信赖的一流资产管理人迈进!

  数据来源:排名来源于海通证券《基金公司权益及固定收益类资产分类评分排行榜》,评级来源于海通证券《基金业绩评价报告》,发布日期为2024.03.31,计算截止时间为2024.3.29。鑫元基金在固定收益类基金绝对收益排行榜中:近一年排名27/171;近两年排名36/158;近三年排名29/134。鑫元基金在偏债类基金绝对收益排行榜中:近一年排名16/160;近两年排名21/148;近三年排名24/122。产品业绩数据来源于鑫元基金披露的2024年一季度报告。鑫元中短债评级来源于济安金信官网,统计截至日期:2023.12.31。

  注:鑫元广利成立于2017.12.13,业绩及基准表现分别为: 2019年:5.75%/4.96%、2020年:3.00%/3.05%、2021年:6.18%/5.65%、2022年:3.00%/3.49%、2023年:9.29%/5.23%、2024年(1.1-3.31):2.81%/2.34%;鑫元鸿利A成立于2014.6.26,业绩及基准表现为:2021年:1.36%/5.65%、 2022年:1.66%/3.49%、2023年:4.43%/5.23%、2024年(1.1-3.31):1.75%/2.34%;鑫元鸿利于2021.10.26增设D类基金份额,业绩及基准表现为:2021年(10.27-12.31):0.34%/1.60%、2022年:1.64%/3.49%、2023年:4.43%/5.23%、2024年(1.1-3.31):1.75%/2.34%;于2024年3月13日增设C类基金份额,截至2024.3.31,尚未满6个月;鑫元泽利成立于2019.9.2,于2023.9.19新增C类份额。据该产品各期定期报告显示,鑫元泽利A业绩表现/业绩基准为:2019年(2019.9.2-2019.12.31):1.49%/1.40%、2020年:4.86%/3.05%、2021年:6.25%/5.65%、2022年:4.30%/3.49%、2023年:6.39%/5.23%、2024年(1.1-3.31):1.60%/2.34%;鑫元泽利本报告期无C类基金份额。

  鑫元中短债成立于2020.4.29,鑫元中短债A业绩表现/业绩基准为:2020年(4.29-12.31):1.10%/0.04%、2021年:5.61%/3.52%、2022年:1.55%/2.48%、2023年:4.93%/3.19%、2024年(1.1-3.31):0.99%/0.02%;鑫元中短债C业绩表现/业绩基准为:2020年(4.29-12.31):0.93%/0.04%、2021年:5.35%/3.52%、2022年:1.30%/2.48%、2023年:4.65%/3.19%、2024年(1.1-3.31):0.93%/0.96%;鑫元悦享60天成立于2022.4.19,鑫元悦享60天滚动A业绩表现/业绩基准为:2022年:1.45%/1.41%、2023年:4.24%/2.47%、2024年(1.1-3.31):1.03%/0.65%;鑫元悦享60天滚动C业绩表现/业绩基准为:2022年:1.30% /1.41%、2023年:4.04%/2.47%、2024年(1.1-3.31):0.98%/0.65%。鑫元双债增强成立于2016.4.21,鑫元双债增强A业绩表现/业绩基准为:2019年:3.27%/8.26%、2020年:2.32%/5.39%、2021年:4.08%/0.64%、2022年:2.15%/-4.06%、2023年:2.94%/-0.64%、2024年(1.1-3.31):0.79%/1.75%;鑫元合丰纯债A/C成立于2014.12.16,2016.12.27鑫元合丰分级债券型证券投资基金转型为鑫元合丰纯债债券型证券投资基金,详情请见基金公告。鑫元合丰纯债A业绩表现/业绩基准为:2019年:3.68%/2.10%、2020年:2.15%/2.10%、2021年:3.98%/2.10%、2022年:3.04%/2.10%、2023年:3.48%/2.10%、2024(1.1-3.31):1.79%/0.52%;鑫元合丰纯债C业绩表现/业绩基准为:2018年:6.03%/2.10%、2019年:3.57%/2.10%、2020年:2.03%/2.10%、2021年:3.88%/2.10%、2022年:2.94%/2.10%、2023年:3.38%/2.10%、2024(1.1-3.31)1.76%/0.52%;鑫元双债增强成立于2016.4.21,鑫元双债增强A业绩表现/业绩基准为:2019年:3.27%/8.26%、2020年:2.32%/5.39%、2021年:4.08%/0.64%、2022年:2.15%/-4.06%、2023年:2.94%/-0.64%、2024年(1.1-3.31):0.79%/1.75%;鑫元双债增强C业绩表现/业绩基准为:2019年:2.86%/8.26%、2020年:1.91%/5.39%、2021年:3.67%/0.64%、2022年:1.75%/-4.06%、2023年:2.53%/-0.64%、2024年(1.1-3.31):0.69%/1.75%。

  风险提示:投资有风险,基金过往的业绩并不代表将来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。鑫元广利、鑫元鸿利、鑫元泽利、鑫元中短债、鑫元悦享60天、鑫元合丰纯债、鑫元双债增强为债券型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。其风险等级为中低风险,适合稳健型、平衡型、成长型和积极型投资者。投资者从代销机构购买本产品的,产品风险等级和投资者风险承受能力的评定结果以及匹配规则,以代销机构为准。鑫元基金管理有限公司郑重提醒您注意投资风险,请详细阅读基金合同、招募说明书,了解基金的具体情况。基金投资需谨慎。

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来源:证券时报网

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