小枫来为解答以上问题。QDII基金淘金热:股票型年内平均收益达8%,基金公司忙扩容,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!
6月21日,由于二级市场交易价格出现较大幅度溢价,景顺长城基金旗下纳指科技ETF开市起至当日10:30停牌。
今年以来,受香港股市及海外市场行情推动,QDII(合格境内机构投资者)基金受到追捧。
数据显示,截至6月20日收盘,数据可查的369只QDII股票型基金年内平均收益率达7.94%,127只QDII混合型基金年内平均收益率为6.84%,在各类基金中表现亮眼。
对于投资者而言,通过QDII基金可以便捷进行全球投资,不过跟风热潮之下,近期不少基金公司发布公告,提示QDII基金的溢价风险。
天相投顾基金评价中心相关负责人对贝壳财经记者表示,今年以来,美股、印度股市等多个海外市场表现不错。基于QDII基金的火爆行情,从全球资产配置的角度,基民通过合理、多元化、分散化的投资策略进行海外资产配置,理论上可以获得相应的海外市场增长红利。不过,投资者也要考虑到海外市场的投资风险。
4个月规模涨超600亿元,有股票型基金收益超36%
今年以来,QDII基金规模增长不断提速。
数据显示,截至2024年4月底,QDII基金有296只,份额约为5621亿份,净值约为4795亿元。这一数字相较2023年12月末,QDII基金增加15只,份额增加401亿份,净值增加了约626亿元。
QDII基金受宠,主要源于香港股市及海外市场的较好表现。
数据显示,截至6月20日收盘,纳斯达克指数年内涨18%,标普500则涨14.75%,恒生指数、印度SENSEX30指数年内分别涨7.55%、7.25%。
火热行情之下,QDII基金表现亮眼。根据数据,今年截至6月20日收盘,QDII股票型基金中,景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF获得了36.24%的收益。此外,易方达标普信息科技A人民币、嘉实全球产业升级A等多只基金年内回报超过20%。
QDII混合型基金中,建信新兴市场优选A、天弘全球高端制造A两只基金年内回报均超30%,多只基金年内回报超20%。
排排网财富理财师姚旭升对贝壳财经记者表示,通过投资QDII基金,投资者可以参与全球经济增长的机遇,有助于分散单一市场风险,实现全球资产配置,分享海外市场红利。
贝壳财经记者注意到,面对投资者全球投资需求增长,基金公司也在积极发行QDII基金。数据显示,以认购起始日计算,截至6月21日,年内已新成立20只QDII基金,广发基金、嘉实基金、华泰柏瑞基金等均有布局。
此外,证监会官网显示,截至5月31日,正在排队待审QDII业务资格的基金管理公司已增至10家,除了此前已经提交申请材料的方正富邦基金、中金基金外,今年以来博道基金、鹏扬基金和泓德基金提交了QDII业务资格申请。
值得一提的是,今年,官方也增加了QDII的投资额度批准。国家外汇管理局披露的最新合格境内机构投资者投资额度审批情况表显示,截至5月末,累计批准额度为1677.89亿美元,较4月末增加22.7亿美元。这是时隔近10个月QDII额度再度获批增加。其中,易方达基金、华夏基金、广发基金等28家机构均新增0.5亿美元额度,南方基金等2家机构新增0.4亿美元额度,建信基金、申万菱信基金等4家机构则新增0.2亿美元额度。
基金公司出手降温,业内:避免盲目追逐热门赛道基金
QDII基金一片火热,机构相继出手提示风险。
6月21日,景顺长城基金发布公告称,旗下景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称:纳指科技ETF,交易代码:159509)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价,特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。为保护投资者利益,本基金于6月21日开市起至当日10:30停牌。
贝壳财经记者注意到,截至今日收盘,纳指科技ETF下跌3.16%。
贝壳财经记者梳理看到,今年以来,多只QDII基金表现不佳,其中,截至6月20日,万家全球成长一年持有A、工银新经济美元等跌幅均超10%。
天相投顾基金评价中心相关负责人表示,此前,由于海外市场火热,吸引大量资金涌入,叠加众多QDII基金剩余额度紧张,以致很多QDII基金开始限购或暂停(大额)申购。投资者纷纷涌入二级市场购买,二级市场供求失衡,造成部分产品出现场内高溢价的现象。投资者对此应持谨慎态度,尽量选择分散化投资,避免高溢价产品,分散风险。
此外,该负责人进一步提示,投资者在计划投资海外市场时,需要承担交易时间差、汇率波动的风险,同时,投资者难以实时跟踪海外市场动态,面临较高的不确定性。
姚旭升则表示,投资者选择QDII基金需要特别注意,境外投资比境内投资具有更大的不确定性,相较国内股市,许多海外市场并没有涨跌幅限制,部分成熟市场做空机制也相对完善,相关产品可能会面临较大的单日波动。国内投资者在海外市场没有信息优势,在投资标的的跟踪频率和跟踪深度方面与海外本土机构有一定差距。
针对海外投资风险,天相投顾基金评价中心相关负责人建议,首先,投资者需要对自己的风险偏好有所了解,根据风险承受能力选择适合的QDII基金。一般来说,股票型QDII基金的风险水平较高,债券型和货币型QDII基金的风险相较低一些。其次,要明确自己的投资目标,是想要高弹性还是低波动。一般来说,股票型QDII基金适合能接受净值波动高弹性、追求长期资本增值的投资者,如果投资者希望基金保持较低波动,追求稳定增长或保本收益,可选择债券型和货币型QDII基金。
“此外,投资者还应对资金流向有大致规划。虽然当前QDII基金热度较高,但并不一定适合所有投资者,大家应结合自身情况来投资,避免盲目追逐热门赛道基金。”上述负责人称。
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来源:新京报