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一键把握中国版“漂亮50”投资机会,银华旗下A50ETF基金值得关注

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导读 小枫来为解答以上问题。一键把握中国版“漂亮50”投资机会,银华旗下A50ETF基金值得关注,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!...

小枫来为解答以上问题。一键把握中国版“漂亮50”投资机会,银华旗下A50ETF基金值得关注,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  作为行业内首批布局中证A50ETF的基金公司,银华基金旗下A50ETF基金在今年6月份净流入资金超过20亿元,截至6月底管理规模为38.72亿元,较大的产品容量为流动性提供了有力支撑。

  标点财经、投资时间网研究员 齐文健

  自2004年首只ETF诞生至今,我国ETF市场成立已满20年。近两年,A股市场频现调整,权益类基金业绩表现不尽如人意。在如此市场环境之下,ETF脱颖而出,成为备受投资者青睐的产品类型。

  数据显示,截至2024年6月末,ETF管理规模为2.54万亿元,较2023年末增加4919亿元,增幅为23.97%。

  银华基金早在2013年就开始布局ETF。截至今年6月末,该公司旗下有41只非货ETF,涵盖宽基、细分行业、特色指数、跨境指数等领域。同时,银华基金也是首批发行中证A50ETF基金的公司之一。

  资料显示,中证A50指数选取50只各行业市值最大的个股作为指数样本,以新视角展现A股市场各领域龙头上市企业的整体表现。

  事实上,作为全牌照、综合型资产管理公司,银华基金构建了严谨、科学的投研体系,并已拥有实力可圈可点的量化投研团队,团队成员在30人左右,致力于通过深入研究探索适用于A股市场的量化投资策略,与审慎管理相结合,力争为投资者创造稳健回报。

  掘金中国版“漂亮50”

  近年来,A股市场行情跌宕起伏,行业轮动加速,投资者依靠押注某单一板块可能较难获得可观收益。在此背景下,均衡配置的重要性愈发显著。

  标点财经、投资时间网研究员发现,中证指数有限公司于2024年1月2日发布的中证A50指数编制方法聚焦于行业均衡,且选股专注于行业龙头企业,便于投资者“一键配置”优质公司。

  在中证A50指数面世后,包括银华基金在内的十家公募基金公司在今年2月获得A50ETF基金“准生证”,相关产品已相继成立。

  根据基金合同生效公告,银华旗下A50ETF基金(159592.OF)成立于2024年3月6日,首募规模为19.1亿元,募集有效认购总户数为18803户

  据悉,A50ETF基金费率处于目前行业较低水平,管理费率、托管费率分别为0.15%、0.05%。

  A50ETF基金选择双基金经理模式,由王帅、张亦驰共同管理。公开资料显示,王帅具有丰富的保险资管、公募基金公司从业经验,证券从业年限超11年,基金经理管理年限超5年;张亦驰于2015年10月加入银华基金,是量化投资部新锐基金经理,9年证券从业经验,基金经理管理年限超3年。

  标点财经、投资时间网研究员还注意到,A50ETF基金在3月18日已正式上市交易。该基金颇受资金青睐。数据显示,今年6月份,该基金获得资金净流入为21.54亿元,截至6月底管理规模为38.72亿元,较大的产品容量为流动性提供了有力支撑。

  中证A50指数基本面优秀

  公开信息显示,中证A50指数选取50只大市值龙头公司作为指数样本,是A股首只由国内指数公司编制的A50指数。

  从市值分布上来说,中证A50指数成分股大市值特征显著。数据显示,截至2024年6月末,该指数成分股的平均总市值超过2800亿元,有七成成分股的总市值超过1000亿元。

  中证A50指数行业分布整体相对比较均衡。数据显示,截至2024年6月末,该指数中食品饮料、电力设备、非银金融、医药生物、银行、电子、公用事业、有色金融行业的占比均超过5%。

  与此同时,中证A50指数引入ESG可持续投资理念,选样方法剔除中证ESG评价结果在C及以下的上市公司。经过如此挑选之后,超过80%样本的ESG评级在A及以上。此举有助于降低成分股发生重大负面风险事件概率,可更好保护投资者权益。

  值得一提的是,中证A50指数成分股基本面整体表现优秀,在盈利能力、成长性等基本面维度上的表现位居各行业前列。数据显示,截至2023年末,近半数成分股净资产收益率位居同行业前10%,近四成成分股近十年营收增速位居同行业前10%。

  同时,中证A50指数成分股具备良好的分红水平与分红质量。根据数据,截至2023年底,该指数平均股息率为2.7%,2022财年平均股利支付率为42.4%,均显著高于市场整体水平;此外,超七成成分股连续十年分红,分红或具备可持续性。

  另外,中证A50指数收益表现较好。根据数据,自2014年12月31日指数基日至2024年6月末,该指数涨幅为36.79%,而同期沪深300、上证指数、上证50涨幅分别为0.12%、-6.27%、-5.1%。

  丰富投资“工具箱”

  作为一家成立已23年的老牌公募基金公司,银华基金始终秉承“坚持做长期正确的事”的价值观,凭借为投资者提供持续稳健的投资回报,赢得了投资者和业内的广泛认可,已斩获十次“金牛基金管理公司”奖,并在2020年荣获业内唯一“量化投资金牛基金公司”奖项。

  银华基金在ETF领域的布局始于2013年。经过11年的发展,截至今年上半年末,根据统计,该公司旗下ETF数量为43只,产品线已较为完善,投资范围涉及A股、港股等市场,产品类型涉及宽基、行业主题、跨境、Smart Beta等,行业主题主要围绕基建、光伏、农业、有色金属、中药、机器人等赛道,挖掘不同细分行业的投资机会。

  另外,面对ETF行业竞争日趋白热化,银华基金在ETF设置上并非采取从众方式,而是做到有的放矢。该公司旗下多只ETF为行业内首只或首批,比如银华中证2000增强策略ETF、银华科创100ETF、银华中证基建ETF、银华中证虚拟现实主题ETF等。

  除了在产品上为投资者提供多样性的选择之外,银华基金还十分注重投资者教育,做到让投资者对ETF有清晰认知。据悉,该公司打造了开阳ETF子品牌,以图文、视频、直播等模式开展投资者教育。比如,该公司通过《深夜基汤》制作以漫画形式为主的系列投教长图内容,主要围绕热门ETF投资、同业存单投资以及基金收益揭秘展开,生动有趣地向投资者解答投资疑惑、普及投资知识、引导投资行为。

  银华基金在ETF领域取得的成绩离不开投研团队的支持。银华基金量化投研团队自主研发了量化投资IT系统,积累了数十个适应于A股市场追求稳定盈利的量化投资策略。该团队还坚持多元化策略,分散投资风险。

  据悉,银华基金将继续以市场需求为导向,不断进行产品创新,力争为投资者提供丰富的指数投资工具,以及长期稳定的投资收益。

  十获金牛基金管理公司(评奖机构:中国证券报;获奖时间:2006.2、2007.1、2008.1、2010.5、2011.4、2018.3、2020.3、2021.9、2022.8、2023.12);量化投资金牛基金公司,评奖机构:中国证券报,获奖时间:2021.9。

  中证A50指数基日2014年12月31日,2015-2023年指数涨跌幅分别为4.43%、-5.59%、42.03%、-22.62%、43.71%、33.42%、-5.38%、-21.19%、-12.42%。指数过往业绩不预示未来表现。

  风险提示

  投资有风险,投资需谨慎。基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

  您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

  根据有关法律法规,银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示:

  一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

  二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

  三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

  四、特殊类型产品风险揭示:

  1.请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF(交易型开放式基金)投资的特有风险。

  2.联接基金投资于标的ETF,请投资者关注联接基金跟踪偏离风险、与目标ETF业绩差异的风险、其他投资于目标ETF的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险等联接基金投资的特有风险。

  五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

  六、本基金由银华基金管理股份有限公司依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站www.yhfund.com.cn进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

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来源:投资时报

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