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招商蛇口(001979)(001979.SZ)发布公告,招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“招商基金蛇口租赁住房REIT”)于2024年8月30日获证监许可〔2024〕1228号文准予募集注册。该基金简称为“招商基金蛇口租赁住房REIT”,基金代码为“180502”。
招商基金蛇口租赁住房REIT已于2024年9月20日完成发售,并于2024年10月23日在深圳证券交易所上市。招商基金蛇口租赁住房REIT最终募集基金份额5亿份,发售单价为2.727元/份,基金募集资金净额为13.635亿元;与募集期利息合并计算,基金募集资金总额为13.687亿元。本次招商基金蛇口租赁住房REIT发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。战略配售基金份额数量为3.6415亿份,占发售份额总数的比例为72.83%,其中,原始权益人深圳市招商公寓发展有限公司(简称“招商公寓”)认购数量为1.25亿份,其他战略投资者认购数量为2.3915亿份,分别占发售份额总数的比例为25%和47.83%;网下投资者认购数量为0.951亿份,占发售份额总数的比例为19.02%;公众投资者认购数量为0.4075亿份,占发售份额总数的比例为8.15%。
开展基础设施公募REITs有助于公司进一步拓宽融资渠道,同时有效盘活公司旗下租赁住房基础设施资产,有利于促进公司在租赁住房基础设施领域投资的良性循环,促进租赁住房项目持续健康平稳运营,增强公司可持续经营能力。
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来源:智通财经