平安策略回报(A:017549 C:017550)正式发行,募集期2023-05-12至2023-08-11。业绩比较基准:中证800指数(4297.6074,-54.26,-1.25%)收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%。
基金经理神爱前,属于混合型基金经理,投资经理年限6.82年,历任管理基金数8只,在任管理基金数5只,在管基金总规模88.70亿元。厦门大学财政学硕士,多年证券从业经验,曾任第一创业(6.020,-0.06,-0.99%)证券研究所行业研究员、民生证券研究所高级研究员、第一创业证券资产管理部高级研究员,2014年12月加入平安大华基金管理有限公司(2018年11月更名为平安基金管理有限公司),任投资研究部高级研究员,有丰富的从业经历。2021年5月至2022年6月任平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月起任平安品质优选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月起任平安兴奕成长1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月起任平安策略优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理。
此基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。此基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
此基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板,创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票,存托凭证),港股通标的股票,衍生工具(股指期货,国债期货,股票期权),债券(包括国债,央行票据,金融债券,企业债券,公司债券,次级债券,可转换债券,分离交易可转换债券,可交换债券,中期票据,短期融资券,超短期融资券,地方政府债券,政府支持机构债券,政府支持债券),资产支持证券,信用衍生品,债券回购,银行存款(包括协议存款,定期存款及其他银行存款),同业存单,货币市场工具,现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。此基金股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为60%-95%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产(含存托凭证)的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货,国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等。股指期货,国债期货,股票期权合约的投资比例遵循国家相关法律法规。如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。