大家好,小宜来为大家讲解下。对冲平仓，对冲平仓和强制平仓这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧！

挑战股指期货双套利对冲挣一百万第二手，现在做的第二手双套利已经顺利结束了。本来打算等浮亏更小一点再平仓的，等了很久一直没太大变化，所以直接把浮亏端平掉了。这手双套利对冲盈利八千多点，还算可以。待会再做一手，等下个星期看看能不能有机会！！[呲牙][呲牙]#期货# #期货[超话]#

高杠杆率向下的房产，所面临的危机。我们大致可以参照这个图。

2008年国庆，一次载入史册的断崖式暴跌。行情直接跌到交易所熔断交易。一个月内，铜从8万跌至2万。最后交易所出面，盈利单强行对冲平仓，何其悲壮。杠杆率12%，价格连续跌停下跌70%。如果交易所不出面对冲平仓，资金亏损率600%。也就是说，本金亏完，还要倒欠6倍。

高杠杆率向下的投资品，是一个纯资金博弈游戏。与其本身的价值，并无太大关联。

所有的参照，都是请君入瓮的理由。让所有人价值导向趋于一致的时候，资本就会进入收割期了。

房产的真实价值并不重要，重要的是，经济危机来临的时候，你能否扛得住你的月供。

【周四股市实时分析】

2022年2月17日13:25:46

中午因突发利空开盘直接跳水，这时候就显示出对冲工具的重要性了；

如果你是今天建的股票仓，是没法当日平仓的，只能死扛，这时候如果有做KONG的工具，就可以对冲风险。

以后的日子，突发情况可能越来越多，所以有个对冲工具还是挺必要的。

不过这次属于突发情况导致利空，主力资金也跑不了，所以可能自救，所以不排除拉起可能。

怎么看是不是还会跌，看看小周期调整的量能情况，一会13.30左右，如果小周期缩量底稳住，就还能拉起，放量跌，调整级别就会扩大。

但是即便缩量底拉起，也要看看再次拉起的力度了，因为上午拉的比较急，没怎么回调，所以下午再拉起的空间比较有限，适合做T。

投资加密货币还是要有点专业知识的你连期权平仓对冲风险都不懂就急着说我看好区块链有点扯淡反而是一些精通计算机的人可以利用模型和瞬间的市场变化来进行套利这场游戏不适合只会看多的普通投机者

子皮商论

比特币的社会实验，早破产了

05:07

三月第一天

早盘量化持仓

纯碱是做趋势中长线

已经拿三天了

焦煤焦炭做套利对冲

达到系统指标就会自动平仓

每天都能做几次套利，顺利出来

低风险小利润#期货# #期货[超话]# #我要上 头条#

华尔街的对冲基金爆仓事件近日引发全球投资者的关注。一家名为Archegos的对冲基金，因为放杠杆“借钱炒股”被迫平仓，连累了给他融资的跨国大银行，上百亿美元的损失造成全球市场的恐慌。

美国超宽松的货币政策、未被严格执行的监管法案，造就金融市场的系统性风险，最终酿成此次爆仓事件。

给大家科普一下著名港剧大时代，丁蟹和方展博他们玩的不是股票，玩的是股票指数期货。

香港股票呢是有最低价的，跌到底呢也就是一毛钱一股叫仙股，如果只是买卖股票呢，还有底，即使用杠杆还有强制平仓的。

股指期货呢没有底，可以穿仓，倒欠别人钱。比如丁蟹买的跌，一张就是一个点，一般计算是一个点乘以钱数乘以保证金百分比。比如我们现在的沪深300股指期货一个点是300块，乘以点位2300点，就是690000块，期货不用全额付款交保证金即可，现在规定是8个点，所以69万乘以8%就是5.52万。所以只要有足够的保证金就可以扫货，但是结算时候就要全额补足哦。

丁蟹吃了那么多跌单，他都没有平仓，所以亏的不只是保证金，而是全部身家加黑帮们的钱！

高明的股指期货操盘手会做对冲，会有平仓线，不受情绪波动，不隐瞒亏损，否则。。。巴林银行就是因为操盘手和丁蟹一样意气用事，只多一个方向无视亏损，既不平仓也不对冲，最终导致整个银行破产，几十上百亿美金灰飞烟灭。

交易十法

1.不交易(不因轻仓而交易，不因传闻而交易，没有计划不交易，不因手痒而交易，不明风险不交易)

2.热身(小单试错，盈利加码；开仓-平仓-止损；开仓-加仓-止盈)

3.跳出(股市大跌，持仓缩水严重无法思考时，最好的策略是平仓，跳出)

4.对冲

5.会卖的才是师傅(四句话:耐得了寂寞，砍得了亏仓，经得起震荡，跟得住趋势。跌无量不怕，盘无量不慌，量比价先行，无量新高离场看)

6.龙头战法(常用于牛市或局部活跃市。只买龙头板块龙头股，大幅拉升后减仓，逢阴线买回并加仓，直到市场癫狂连续涨停后平仓。股票特征:代表产业方向，股本有大幅扩张能力，题材丰富有故事可讲，有市场号召力，盘子不能太小也不能太大，行业老大)

7.牛市战法(涨市中多头说了算，跌势中空头说了算。笨办法是尽量持股不动)

8.中国式趋势交易(有人只做中级以上行情，持续一个月以上)

9.防深套交易法(又名初冬交易法，常用于牛市末期和熊市初期)

10.先发制人(赢家思考未来)

问题二：关于虚假期货交易平台性质的认定

主持人：有观点认为，期货交易行为的本质是“对赌”，您如何理解这种“对赌”关系，能否将虚假期货交易平台视为赌博场所，对行为人以开设赌场罪定罪处罚？

曲新久：“对赌”在不同的经济交易场景下有着不同的意义，就该案涉及的期货交易而言，确实有“对赌”的特点。因为期货市场的基本功能是套期保值和投机。套期保值是公司、企业等经营者为了配合现货市场交易，在期货市场上设立与现货市场方向相反的交易头寸，以达到转移价格风险的交易行为。期货交易投机则是投机者通过预测未来价格变化，利用自己的资金投机买卖期货合约，以期在出现价格对自己有利时，对冲平仓获取利润。投机者“买空”或“卖空”形式上与赌博相似，押对了就赚钱，押错就赔钱，而套期保值者也像是在“赌”未来市场会出现对自己不利的价格变动。但是，期货交易是现代金融市场交易行为，其中蕴含着价格发现机制，有利于市场经济的稳定与发展。赌博则是基于偶然性来确定输赢的游戏、娱乐，为我国法律所禁止。其中，赌博组织者、参与者在赌博过程中以“出老千”作弊操纵输赢的，则不再是赌博，而是诈骗。如果在网络上搭建虚假期货等金融市场平台，通过流量付费的方式导入期货（股票）市场行情，组织他人猜涨跌赌输赢的，就是赌博，属于开设赌场的行为，构成开设赌场罪。司法实践中已有这方面的指导性案例。但该案显然不属于开设赌场的情形，因为“客户”是被诱骗进来从事“期货交易”的，而不是通过猜涨跌等形式参与赌博，且该案行为人也没有开设赌场的行为和开设赌场的故意。

邓金山：期货交易如不考虑交易场所、会员手续费的话，交易客户之间确实可以视为零和交易，交易双方为此赢彼输的关系。期货交易的本质是风险的对冲转移，期货的涨跌具有客观规律，是可以预测的，甚至是可以操控的（这也是操纵证券、期货市场罪的基础理论），与赌博有根本区别。该案中，在搭建的虚假期货交易平台内，客户的交易对手不是其他客户而是行为人，客户的钱款被行为人直接非法占有和支配。在虚拟的期货交易中，行为人甚至可以利用后台设置、虚拟资金优势等操纵期货的涨跌，这类案件如果认定为开设赌场罪或赌博罪，与行为人的犯罪意图不符，更与“客户”即投资者的意图不符。

杨恋：最高人民法院第146号指导性案例陈庆豪、陈淑娟、赵延海开设赌场案，将搭建平台，组织“二元期权”投资认定为开设赌场罪。裁判要旨为：“二元期权”以未来某段时间外汇品种的价格走势为交易对象，按照“买涨”“买跌”确定盈亏，买对涨跌方向的“投资者”得利，买错的本金归网站（庄家）所有，盈亏结果不与价格实际涨跌幅度挂钩，本质是“押大小、赌输赢”，是披着期权交易外衣的赌博行为。在“二元期权”投资中，投资人有赚有亏，该案中行为人的行为不同于组织“二元期权”投资。经审计，该案绝大多数客户亏损，仅有小部分客户盈利和平账。且经查询盈利与平账客户在该平台的开户、离场时间，入金出金交易记录等，发现这些客户未亏损的原因具有相同点：一是入金较少，多数投入50美元第二天即全部转出，金额达不到行为人要求的标准，不能在该平台交易，很大可能为试探性的投资；二是交易时间短，操作较少，在短暂的尝试后及时全额退款离场，之后再未参与。上述客户未亏损是因为在行为人实施诈骗前期及时退出，相当于行为人先让投资客户尝个甜头再骗，结果投资客户尝了甜头就跑了。也即，综合来看，该案中投资客户具有必亏的特点。

综上，在认定非法期货交易行为中，不能将“对赌”一概定性为开设赌场罪。“对赌”是一种利益分配方式，不是期货交易的特征。搭建虚假期货交易平台，组织期货投资，如果交易对象是“指数期货”，需仔细甄别指数期货投资的交易规则，辨析行为人的主观目的及造成的客观危害结果，综合认定。

这两天，全球投资者又都见证历史了！

美股散户与华尔街空头之间上演了一场“世纪逼空大战”，有散户把大空头对冲基金干到认输，选择平仓离场了！

带头大哥，真是一个神奇的人……！

看我大A，散户们或把资金要么买基金给机构输送弹药，要么或去接盘机构抱团的股票，最后散户下场可想而知……！

如果散户也抱团银行股，是否也可以把指数拉上去，最后逼机构的期货空单爆仓，也可以逼着机构当一次接盘侠了……！

不是没有可能，只是大A股民散户没有这种想法和气势而已……！

将相本无种，散户当自强，不做接盘侠，机构自弹唱。

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