导读 您好,今天帅帅来为大家解答以上的问题。派息日是什么时候,派息日是什么意思相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、基金业务
您好,今天帅帅来为大家解答以上的问题。派息日是什么时候,派息日是什么意思相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、基金业务中的派息日是指基金分红拨付给基金持有人的日子。
2、于此相关的是权益登记日、除息日,基金公司进行红利分配时,需要定出某一天,界定哪些基金持有人可以参加分红,定出的这一天就是权益登记日。
3、除息日是指分红方案中确定的将红利从基金资产中扣除的日期。
4、除息日当天,基金净值将会降低,如果不考虑当日市场波动,下降的幅度就是单位基金的现金分红额。
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