今天之间网归一为大家解答以上的问题。富国中证军工基金净值，富国中证军工基金相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧！

1、富国中证军工指数分级基金，代码161024，是分级基金中的母基金。

2、母基金的收益与AB份额收益有关，也就是说拆分成两类份额的母基金净值=A类子基净值 X A份额占比% + B类子基净值 X B份额占比%。

3、如果A、B份额占比一样，那么母基金的净值就是A和B净值的平均数。

4、其中A份额是约定收益，也就是相当于固定收益，B份额是市场收益。

5、当市场上涨时，B份额在承担了A份额的收益以后，获得更快增值；相应的，在市场下跌时候，B份额优先下跌。

6、也就是说母基金是中和了A的保守和B的激进。

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